Tema
 
Ciudad o país
Tipo de programa
2012 2013 2014
Trading Options
Monday 03 de june 2013 - 7:00 PM - 10:00PM
Monterrey - MSCI
Solvency
Thursday 13 de june 2013 - Depende del día
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
Riesgo de Crédito y Valor Ajustado por Riesgo Contraparte (CVA)
Thursday 13 de june 2013 - Dependerá de cada día
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
Un desafío Continúo para los mercados financieros globales
Market and Credit Risk
Thursday 13 de june 2013
Distrito Federal - Sheraton
Computational finance for quants
Thursday 13 de june 2013 - Depende del Día
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
Trading commodity Derivatives
Thursday 13 de june 2013 - depende del día
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
En los últimos años se ha visto un crecimiento exponencial a nivel mundial en el volumen operado de productos Derivados referenciados a “Commodities”. Lo anterior debido a las estrategias de cobertura y de operación que brindan este tipo de instrumentos. A junio de 2011, en los mercados OTC, el monto nocional vigente de todos los contratos de Derivados sobre “Commodities”, ascendió a 3.1 Trillones de Dólares. En los mercados organizados se operaron 2,830 Millones de Contratos. Tanto en los mercados OTC como en los mercados de Derivados Organizados (CME Group, ICE, etc.) se incluyen Metales, Granos, Petróleo, etc.
ROMPIENDO MITOS Y PARADIGMAS CON EL USO DE MODELOS EN RIESGOS Y TRADING
Thursday 13 de june 2013 - 6:45 PM - 8:00 PM
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
Basilea
Thursday 13 de june 2013
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
Risk Management & Trading Conference
Thursday 13 de june 2013
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
Global Investment Performance Standards (GIPS®)
Thursday 13 de june 2013 - 6:00 PM - 9:00 PM
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
Man Vs Machine
Thursday 13 de june 2013
Distrito Federal - Hotel Sheraton María Isabel
Ideal para la alta dirección de empresas y en especial para las empresas de tecnología…
Administrando una Mesa de Derivados
Thursday 13 de june 2013
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
El curso se impartirá con un enfoque práctico tomando en cuenta los elementos de la teoría requeridos para la operación y el manejo de los riesgos de un negocio de derivados desde el punto de vista del Front Office (operación, riesgos y ventas).
Operational Risk
Thursday 13 de june 2013 - Dependerá de cada día
Distrito Federal - Sheraton Maria Isabel
Fixed Income: Trading and Arbitraging the Yield Curve
Thursday 13 de june 2013
Distrito Federal
Debido a los bajos rendimientos en muchas partes del mundo se está dando un cambio de tendencias hacia la inversión de Fixed Income. En efecto, durante Agosto de 2012, Inversionistas de Fondos Mutuos en Estados Unidos invirtieron la mayor cantidad de dinero en Bonos; sin embargo existe también la creencia de que “comprar y mantener” es un juego ridículo. Por lo tanto, un enfoque más activo es necesario.
Implementación de Algoritmos y estrategías de High Frequency Trading
Friday 14 de june 2013 - 10:00 am - 6 :00 pm
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
RiskMathics, consciente de que el factor más importante para desarrollar y consolidar los mercados financieros es la capacitación y la promoción de la cultura financiera de alto nivel, llevará a cabo el Seminario: “Algorithmic and High Frequency Trading”, la cual contará con la participación de uno de los más reconocidos “Practitioners” y líderes de los mercados que juegan un papel fundamental en la industria financiera local e internacional, Marcos López de Prado, quién se desempeña como Quantitative Trader en Hess Energy Trading Company, la rama de trading de Hess Corporation, una compañía de Fortune 100.
Hedge Funds
Friday 14 de june 2013 - depende del día
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y en impartir cursos de vanguardia en las áreas de Finanzas Cuantitativas, Productos Derivados y Administración de Riesgos ofrecerá por primera vez en México el Curso: “Hedge Funds 360”, que será impartido por autoridades en la materia a nivel mundial: Marco Avellaneda, reconocido Practitioner en la industria académica y financiera, en especial en la industria de Hedge Funds, y Marcos López de Prado, quién se desempeña como Quantitative Trader en Hess Energy Trading Company, la rama de trading de Hess Corporation, una compañía de Fortune 100.
DESARROLLO E IMPORTANCIA DE LOS HEDGE FUNDS PARA LOS SISTEMAS FINANCIEROS (ROMPIENDO MITOS Y PARADIGMAS)
Friday 14 de june 2013 - 6:45 PM - 7:30 PM
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
Liquidity Risk
Friday 14 de june 2013 - Depende del Día
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
Advanced Portfolio Management
Saturday 15 de june 2013 - 9:00 am - 5:00 pm
Distrito Federal - Sheraton María Isabel
RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y a impartir cursos de vanguardia en las áreas de Finanzas Cuantitativas, Productos Derivados, Trading y Administración de Riesgos, organiza por primera vez en LatAm el Curso: “Advanced Portfolio Management”. Será impartido por una de las autoridades más influyentes y reconocidas en la materia a nivel mundial: Marco Avellaneda; ampliamente reconocido como Consultor, Trader y Consejero para varios Hedge Funds e Instituciones Financieras a nivel mundial, es también especialista en el campo de riesgo y estrategias cuantitativas, tanto en acciones como derivados (volatilidad).
Risk Appetite
Monday 17 de june 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM
Distrito Federal - Torre Mayor
MATLAB®: Programación, desarrollo e implementación de Soluciones Financieras
Monday 17 de june 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM
Distrito Federal - Universidad Anáhuac Norte
La Implementación de los 31 Puntos para Operar Derivados
Monday 17 de june 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM
Distrito Federal - Torre Mayor
A pesar de los escándalos Financieros Globales y los quebrantos corporativos a los que recientemente hemos sido testigos por el mal uso de los Productos Derivados, éstos han probado ser una herramienta de gran utilidad para protegerse de la fluctuación de las variables económicas, instrumentos que las entidades usan para mitigar los riesgos a las que se encuentran expuestas.
Esferonomía
Tuesday 18 de june 2013 - 6:00 PM - 10:00 PM
Distrito Federal - Trading Room de ITESM- Campus Santa Fe
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Notas Estructuradas
Thursday 27 de june 2013 - 7:00 PM -10:00 PM
Monterrey - MSCI
Contabilidad y Régimen fiscal de Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de Cobertura
Thursday 27 de june 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM
Distrito Federal - Universidad Anáhuac Norte