RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, ofrecerá uno de los cursos más reconocidos a nivel mundial en el campo de Riesgo de Crédito, contando con maestros y expositores de reconocimiento local e internacional. Los últimos acontecimientos de bancarrota y eventos de crédito, resultado de la primera Crisis Global; han llevado a las instituciones financieras a replantearse el papel del Riesgo de Crédito y de cómo tener mejores elementos y parámetros para poder medirlo, cuantificarlo, administrarlo y la posibilidad de anticiparse a cualquiera de estos sucesos. Es por ello, que hoy más nunca es necesario que dichas Instituciones cuenten con Capital Humano preparado y capacitado para poder controlar cualquier evento de crédito que pueda poner en riesgo el futuro de la organización.

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, organiza por primera vez en México el seminario: Global Markets 2009…What´s Next?, el cuál es un evento único en su tipo a nivel mundial que reúne a grandes autoridades de los mercados de América.

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, consultoría y organización de cursos de vanguardia en las áreas de Trading, Productos Derivados, Administración de Riesgos y Finanzas Cuantitativas, dará inicio al curso “Riesgo Operativo...Un Enfoque Global”, el cual será impartido por una de las autoridades más reconocidas en la materia a nivel mundial.

En la última década el volumen operado de Opciones Financieras ha crecido exponencialmente a nivel mundial, y no solamente se debe a la participación de los tradicionales especuladores, arbitrajistas y los que hacen coberturas del “Sell Side” de grandes instituciones financieras, ahora también se ha observado una gran participación de inversionistas independientes (Retail) que están dispuestos a participar en los Mercados de Opciones con su propio capital para obtener mayores rendimientos, llevar a cabo coberturas más precisas que únicamente se pueden construir con este tipo de instrumentos o simplemente para especulación.

RiskMathics, consciente de que el factor más importante para desarrollar y consolidar los Mercados es la capacitación y la promoción de la cultura financiera, llevará cabo el Curso: “Algorithmic Trading & Order Routing Execution”, el cual contará con la participación de autoridades en la materia e intermediarios que juegan un papel fundamental en la Industria a nivel mundial. Actualmente el uso de Algoritmos Electrónicos (Automated / Black Box Trading) y el ruteo directo de órdenes (Order Routing Execution) por los intermediarios a las Bolsas de Valores, Derivados y Fixed Income, es sin duda una de las tendencias más importantes de la industria financiera a nivel mundial. La posibilidad de poder entrar a los mercados directamente y de mandar ráfagas de posturas en milisegundos, ha sido la causa fundamental del crecimiento exponencial del número de transacciones visto en los últimos años. Lo anterior ha llevado a todos los que se encuentran en esta industria a replantearse el roll que van a jugar en los próximos años para poder satisfacer las necesidades que el “Buy Side” y “Sell Side” requieren. La operación por medio de estos Algoritmos Electrónicos, conocidos como el “Black Box Trading”, complementará en gran medida a los Traders tradicionales en la ejecución de órdenes y monitoreo de los mercados, ya que pueden detectar oportunidades de arbitraje que serían imposibles de percibir por cualquier ser humano con la rapidez y la forma con la que estos algoritmos lo hacen. Los intermediarios que no contemplen brindar a sus clientes mayor rapidez en la ejecución, transparencia, seguridad ni con la infraestructura tecnológica y operativa de una API, un protocolo FIX, Ruteo y Acceso Directo a los mercados (DMA) y soportar la cantidad de mensajes que mandan los “Algorithmic Traders”, se verán desplazados en muy poco tiempo.

Cada día los indicadores económicos muestran pistas e información crucial del futuro de la economía y los mercados; por esa razón el sensibilizarse y aprender cómo interpretar sus movimientos y tendencias, nos ayudarán a tomar mejores e inteligentes decisiones de inversión, de trading, cobertura y rendimiento. Trading Economy muestra a los participantes la definición de las principales variables macro y cómo su movimiento va repercutiendo en los Mercados (Fixed Income, Capitales y Derivados).

En la última década el volumen operado de Opciones Financieras ha crecido exponencialmente a nivel mundial, este volumen no solamente se debe a la participación de los tradicionales especuladores, arbitrajistas y los que hacen coberturas del “Sell Side” de grandes instituciones financieras, ahora también se ha observado una gran participación de inversionistas independientes (Retail) que están dispuestos a participar en los Mercados de Opciones con su propio capital para obtener mayores rendimientos, llevar a cabo coberturas más precisas que únicamente se pueden construir con este tipo de instrumentos o simplemente para especulación.

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y en impartir cursos de vanguardia en las áreas de Finanzas Cuantitativas, Productos Derivados y Administración de Riesgos ofrecerá por primera vez en México el Curso: “Estrategias de Trading y Administración de Riesgos para los Mercados de Derivados”, que será impartido por una de las más grandes y reconocidas autoridades en la materia a nivel mundial: PAUL WILMOTT, creador y propietario de www.wilmott.com, comunidad Web enfocada para Traders, “Quants” y Risk Managers.